에스엘 주가 전망, 지금처럼만

코스피 시가총액 기준으로 197위이며 자동차부품 업종에 포함되는 에스엘 주가 전망 및 목표가에 대해서 알아보겠습니다. 아래글을 통해 대응전략뿐만 아니라 기업의 장기투자전략을 세우는데 도움이 될 수 있으니 참고하시길 바랍니다.

 

국내 자동차 기업뿐만 아니라 해외 기업에도 들어가는 램프를 제조하다 보니 특정 국가에 영향을 받지 않고 전반적으로 우상향 하는 매출을 보여주고 있습니다.

 

일단 신차뿐만 아니라 기존에 있는 차량에도 교체부품으로 들어가니 긍정적으로 생각하고 현대차, 기아차의 생산량이 늘어나면 동사 역시 긍정적인 영향을 받을 것으로 판단하고 있습니다.

 

1. 기업 기본정보

시가총액 1조 2천억이 조금 안되며 22년 연매출은 4조 원을 넘어설 것이라고 보고 있습니다. 영업이익은 약 2,400억 정도로 예상하고 있는데 3~4년 연속으로 증가하고 있으니 일단 관심 있게 체크해봐야 하겠습니다.

 

부채비율은 80% 이하이고 유보율은 7,000%를 넘어서기 때문에 안정성에서 양호하다고 판단되며 총자산에서 부채를 제외하면 자본이 1.7조 원 정도라서 수치상으로 25% 정도 저평가 되어있다고 볼 수 있겠습니다.

 

특이사항으로 판매관리비율이 시간이 갈수록 줄어들고 있으니 고스란히 영업이익으로 반영될 수 있으며 이 때문인지 기관투자자들의 에스엘 실적추정치는 23~24년 모두 양호할 것이라 전망하고 있습니다.

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2. 주가전망

52주 기준으로 최저가에서 10% 정도만 반등했기 때문에 특별한 이유만 없다면 아무래도 하방보다는 상방을 기준으로 잡고 분할매수 계획을 세우는 것이 괜찮지 않을까 개인적으로 생각하고 있습니다.

 

기본적 분석 지표를 활용하여 목표가를 계산하면 아래의 표와 같으니 참고하시길 바라며 긍정적으로 생각하고 있지만 위에서 언급해 드린 것처럼 기업외부에서 돌발변수가 발생할 수도 있으니 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

현재가 : 약 25,000원	23~24년 목표가
주가 하단	약 19,500원 이하
주가 상단	약 33,000원
오버슈팅	약 38,000원 이상

 3~4년 연속으로 기업 내부의 현금흐름이 양호하기 때문에 안정적인 운영이라고 판단되지만 혹시나 돌발적인 외부 상황이 발생할 수도 있으니 꾸준히 관심은 가져야 할 듯합니다.

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3. 체크할 사항

비교가 될 수 있는 3~4년 전 주가를 봤을 때 현재는 몇 단계 업그레이드 되었다고 생각합니다. 그 이유는 아무래도 매출과 영업이익이 증가했기 때문이라고 추정하는데 지금 기업의 실적자체는 충분히 현재 주가를 뒷받침할 수 있는 근거가 된다고 생각합니다.

 

하지만 반대의 경우도 생각은 하고 있어야 하기 때문에 가장 중요한 분기별 실적과 함께 21~22년과 비교하여 최소한 유지하는지 체크해야 하지 않을까 판단되며 이왕이면 외국인, 기관투자자의 수급현황도 함께 챙겨보시길 권해드립니다. 그리고 종목리포트도 꾸준히 검색하시어 성공투자로 이어지길 기원하겠습니다.