KH바텍 주가 전망 및 재무제표 분석

시가총액 기준으로 코스닥 196위 기업이며 IT부품 업종인 KH바텍 주가 전망 및 대응전략, 재무제표 등에 대해서 알아보겠습니다. 아래 글을 통해 기업의 전반적인 흐름과 장기 투자전략을 세우는데 도움이 될 수 있으니 참고하시길 바랍니다.

 

1. 종목 기본정보

시가총액은 약 3,668억 원이고 연매출은 약 3,700억 원으로 예상하고 있으며 영업이익은 약 330억 정도로 추정하고 있습니다. 부채비율은 약 76%이며 유보율은 약 2,110% 이기 때문에 안정성에서 양호한 모습을 보이고 있으며 총자산에서 부채를 제외한 지배주주지분이 2,546억 정도이기 때문에 수치상 44% 정도 고평가 되어있다고 볼 수 있습니다.

 

22년 당기순이익이 10% 정도 늘었기 때문에 배당금도 어느 정도 증가될 수 있겠지만 일단은 보수적으로 생각해서 배당수익률 1.8~1.9% 또는 최대 2% 초반까지 노려볼 수 있겠습니다.

 

영업활동 현금흐름은 최근 분기별 -167억, 210억, 347억 원이고 잉여현금흐름(FCF)은 -202억, 154억, 321억 원으로 상승하는 추세여서 일단 긍정적으로 생각하며 23년 1분기 실적을 지켜보면서 좋은 흐름이 이어지는지 체크해야 할 것 같습니다.

 

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2. 주가전망

아래표는 기본적 분석 데이터를 사용해서 측정한 (종목코드) 060720의 목표주가입니다. 과거 데이터를 활용하여 현재 기준으로 적용한 것이기 때문에 어느 정도 신뢰할 수는 있겠으나 기업 내외부환경 등으로 인해 실제 주가는 다르게 흐를 수 있으니 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.

현재가 : 약 15,500원	23~24년 목표
주가 하단	약 12,000원 이하
주가 상단	약 20,500원
오버슈팅	약 23,000원 이상

다만 실적이 급격하게 나빠지거나 예상하지 못한 리스크가 발생할 경우 주가 하단을 깨고 내려갈 수도 있으니 주의하시길 바라며 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

 

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3. 체크할 사항

4~5년 전만 해도 영업이익, 당기순이익 모두 적자였으나 시간이 흐를수록 조금씩 흑자로 돌아서고 있으며 21년~22년은 부진을 벗어나서 양호한 실적을 보여주고 있습니다. 당연히 23~24년도 안정적인 모습을 보여주리라 생각은 하고 있지만 23년 1분기부터 영업이익 추정치가 생각보다 높지 않은 것 같은데 어떻게 변화되는지 체크를 해봐야 할 것 같습니다.

 

어느 정도 기준을 잡으면 괜찮을 것 같은데 23년 영업이익 전망치가 대략 400억 가까이 되니 1~2분기 실적이 다소 부진하더라고 3~4분기와 합친 평균이 최소 80~90억 정도 수준까지는 나와야 현재 주가와 목표가를 달성할 수 있지 않을까 판단합니다.

 

현재 분기별 예상영업이익이 40억 정도이니 하반기로 갈수록 분발하지 않으면 현재 주가를 유지하기 힘들 수 있다는 점도 미리 생각해 놓고 대응하시는 것을 권해드립니다. 하지만 아직 결정 난 것은 없기 때문에 추후 흐름을 지켜보고 대응하는 것이 가장 중요한 키포인트이지 않을까 생각하며 꾸준히 모니터링하시어 성공투자하시길 기원하겠습니다.