대덕전자 주가 전망, 아쉽다

시가총액 기준으로 코스피 216위 기업이며 전자장비, 기기 업종인 대덕전자 주가 전망 및 간략한 재무제표 등에 대해서 알아보겠습니다. 아래 내용을 통해 기업의 전반적인 흐름과 장기 투자전략을 세우는데 도움이 될 수 있으니 참고하시길 바랍니다.

 

개별종목으로만 볼 때 아쉬울 것이 없어 보이지만 업황에서 어쩔 수 없이 영향을 받기 때문에 힘을 못쓰고 있는 것으로 보입니다. 최고가 대비 1/3 정도 하락하였는데 조금 더 조정이 이어질지는 모르겠으나 실적만 잘 나온다면 반등이 어려운 건 아닐 것 같은데 일단 어떻게 흘러가는지 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

1. 종목 기본정보

시가총액은 약 1조 400억 원이고 연매출은 약 13,500억 원으로 예상하고 있으며 영업이익은 약 2,400억 정도로 추정하고 있습니다. 부채비율은 약 46%이며 유보율은 약 3,110% 이기 때문에 안정성에서 높은 점수를 줄 수 있겠습니다.,

 

총자산에서 부채를 제외한 지배주주지분이 8,300억 정도이기 때문에 수치상 25% 정도 고평가 되어있다고 볼 수 있는데 예상 영업이익률과 자기자본수익률(ROE)을 봤을 때는 저평가 상태이지 않을까 개인적으로 생각하고 있습니다.

 

영업활동 현금흐름은 최근 분기별 기준으로 561억, 914억, 896억 원, 잉여현금흐름(FCF)은 64억, 635억, 227억 원으로 방향성은 살짝 부족하지만 상승하는 추세로 보이기 때문에 긍정적으로 생각하며 23년 1분기와 전체 실적을 지켜보면서 좋은 흐름을 이어가는지 지켜보면 되겠습니다.

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2. 주가전망

아래표는 기본적 분석 데이터를 사용해서 측정한 353200의 목표주가입니다. 과거 데이터가 부족하여 목표가 선정에 어려움이 있을 수 있으나 반도체, AI, 5G, 6G 산업에서 빼놓을 수 없는 기업이라 고평가 된 상황에서 진입하지만 않으면 크게 실패하지는 않을 것으로 보고 있습니다.

현재가 : 약 21,000원	23~24년 목표
주가 하단	약 16,000원 ~ 19,000원
주가 상단	약 25,000원
오버슈팅	약 28,000원

다만 실적이 급격하게 나빠지거나 예상하지 못한 리스크가 발생할 경우 주가 하단을 깨고 내려갈 수도 있으니 주의하시길 바라며 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

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3. 체크할 사항

반도체 업황에 영향을 받기 때문에 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 동향도 파악해야 하는 단점이 있을 수 있겠지만 23년 하반기로 갈수록 분위기가 달라질 것이라는 의견이 많이 있습니다. 물론 뛰어난 기관투자자의 리서치의 예상이 맞을 확률이 높지만 개인적으로 판단하기에 틀릴 경우도 있기 때문에 개인투자자들도 어느 정도 기준을 잡고 있으면 좋을 것 같습니다.

 

개인적인 의견이니 참고만 하시길 바라며 기준을 말씀드리면 발표되는 23년 분기별 영업이익이 600억 기준으로 위아래 5% 정도로 꾸준히 나온다면 무난할 것 같으니 지속적으로 관심가지시길 권해드립니다.

 

현재 기업내부 현금흐름도 양호하기 급격하게 주가가 나빠질 확률은 낮다고 보면 되는데 갑자기 기업내부에서 리스크가 발생할 수도 있으니 한 종목에만 집중투자하는 것은 지양하시길 바랍니다. 아무쪼록 지속적으로 주가와 실적을 모니터링하시어 성공투자로 이어지길 기원하겠습니다.