성장주, 태웅로직스 주가 전망

시가총액 기준으로 코스닥 434위 기업이며 운송서비스 업종인 태웅로직스 주가 전망 및 대응전략, 재무제표 등에 대해서 알아보겠습니다. 이 글을 통해 기업의 성장성 체크와 장기 투자전략을 세우는데 도움이 될 수 있으니 참고하시길 바랍니다.

 

1. 종목 기본정보

시가총액은 약 1,907억 원이고 22년 연매출은 약 1조 3천억 원으로 예상하고 있으며 영업이익은 약 1,200억 정도로 추정하고 있습니다. 기관투자자들의 전망치가 없다 보니 데이터가 다소 부정확할 수 있는 점 양해를 구합니다. 부채비율은 약 90%이며 유보율은 약 5,400% 이기 때문에 안정성에서 큰 문제가 될 상황은 없을 것 같습니다.

 

총자산에서 부채를 제외한 지배주주지분이 2,061억 정도이기 때문에 수치상으로  5% 정도 저평가 되었다고 볼 수 있겠습니다.

 

영업활동 현금흐름은 최근 분기별 기준으로 176억, 377억, 200억 원이고 잉여현금흐름(FCF)은 128억, 100억, 99억 원으로 살짝 줄었지만 연도별로 비교했을 때는 상승추세라서 준수한 것으로 보이며 일단 긍정적으로 생각하는데 22년 4분기 수치를 지켜봐야 할 것 같습니다.

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2. 주가전망

4분기 FCF와 현금흐름이 양호하고 23년 1분기 역시 유지해 준다면 주가에 긍정적일 수 있습니다. 영업이익률은 6~10% 수준이지만 ROE가 상당히 높은 수치인데 일시적인 상황인지 아니면 고성장 추세인지 꼭 확인이 필요하겠으며 이것이 태웅로직스의 주가향방을 결정하는 가장 중요한 키포인트가 되겠습니다.

 

아래 목표가는 과거 실적데이터를 참고하였으며 올해 실적이 22년 정도만 유지해 준다면 주가 상단으로 갈 확률이 높으니 관심 있게 체크하시길 바랍니다.

현재가 : 약 4,960원	23~24년 목표
주가 하단	약 4,050원 부근
주가 상단	약 7,000원
오버슈팅	약 8,000원 이상

다만 예상치 못한 기업내부에 리스크가 발생하거나 대외적인 환경이 좋지 않을 경우에는 하락을 피할 수는 없으니 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

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3. 체크할 사항

최근 5년 동안 ROE범위가 15~70% 수준으로 상당히 높고 변동이 큰 걸 알 수 있습니다. 영업이익률은 7~10% 정도 선에서 움직이기 때문에 ROE가 어느 정도 조절될 수 있겠지만 분기별 증가하는 BPS를 볼 때 성장성은 확실히 높을 것 같습니다. (주당순자산 3,900원 → 23년 6,000원 이상 예상)

 

주가의 미래는 아무도 알 수가 없기에 예측이 무의미할 수 있지만 현재 보이는 데이터를 볼 때 주가상승은 어느 정도 예정되어 있지 않을까 조심스레 생각해 봅니다.

 

다만 위에서 언급드렸지만 어느 회사나 돌발변수가 발생할 수 있기에 비중 높게 투자하는 것은 리스크가 커지니 집중투자는 지양하시길 바라며 앞으로 기대되는 실적들을 꾸준히 체크하시어 성공투자로 이어지길 기원하겠습니다.