한온시스템 주가 전망, 언제쯤 반등할까?

자동차용 공기조절장치 업계 1위 제조사로 현대차, 기아차 그룹의 납품뿐만 아니라 해외영업을 통해 경쟁력을 강화시키고 있는 한온시스템 주가 전망 및 목표가에 대한 내용입니다. 이외 대응전략에 대한 정보도 얻을 수 있으니 참고하시길 바랍니다.

 

최근 들어 주가가 52주 최저가에서 반등하고 있는데 기존 주주분들은 그래도 속이 상할 것 같습니다. 최고가 대비 -40% 정도 하락해서 아직 제대로 된 반등을 못 보여주고 있는데 차트를 활용한 기술적 분석보다 실적 추정치를 참고한 기본적 분석 관점에서 매매한다고 가정했을 때 어떻게 대응하면 괜찮을지 알아보겠습니다.

 

1. 종목 기본정보

시가총액은 약 4.4조 원이고 22년 연매출액은 8.4조 원 내외로 추정하고 있습니다. 올해 영업이익률은 3% 초반대인 것으로 보아 과거 5~6%대와 비교했을 때 좋은 성과가 아니므로 주가가 긴 시간 동안 하락하지 않았나 추정해볼 수 있겠습니다.

 

부채비율 250%대, 유보율 4,000% 이상이므로 딱히 문제 될 상황은 없어 보이나 올해 당기순이익이 많이 줄었기 때문에 작년과 동일한 배당금 360원을 예상하는 곳이 많긴 하지만 실제로 300~320원 정도까지 하락할 수도 있으니 미리 마음의 준비를 해놓으면 충격이 덜 할 수도 있겠습니다.

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2. 주가전망

현재 한온시스템의 주가 상황은 제법 움츠러들긴 했으나 투자활동에 올해에만 5,000억 가까이 사용하고 있기 때문에 힘든 시기가 지나고 투자의 결실이 맺기 시작할 경우 좋은 결과가 나올 수도 있겠습니다. 과거 데이터를 바탕으로 목표가에 적용해보면 아래 표와 같으니 참고하시길 바라며 미래의 결과는 아무도 알 수 없기 때문에 투자의 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

현재가 : 약 8,500원	23~24년 목표가
주가 하단	약 8,000원 이하
주가 상단	약 13,000원
오버슈팅	약 15,500원 이상

23~24년 기관투자자들의 영업이익 전망 추정치도 전성기만큼(7~8%)은 아니지만 많이 끌어올릴 수 있다고 예상(5% 이상)하고 있으며 지금 당장은 무리인 것처럼 보이겠지만 만약 24년 이후에 더 높은 성과가 나타날 것이라 투자자들이 예상한다면 1~2년 전에 주가에 선방영될 수도 있기 때문에 주가상단이 꼭 불가능한 것만은 아닐 것 같습니다.

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3. 체크해야 할 사항

기업자체만 보면 그렇게 걱정할 사항은 적을 것 같은데 안타깝게도 현재 글로벌 경기침체와 반도체 수급난으로 완성차 생산에 차질이 길어질 경우 부품을 제공하는 한온시스템의 매출에도 문제가 발생할 수 있으니 이것이 개인적으로 제일 부담스러운 부분입니다.

 

기업내부 상황까지 정확히 알 수가 없어서 눈에 보이는 현상만 보고 말씀드리는 것이라 다소 부담스럽긴 하지만 현재 체크할 부분은 일단 외부환경이지 않을까 생각하며 좀 더 넓은 관점에서 접근하기 위해 현대차, 기아차 주가의 동향도 파악해두면 도움이 될 수 있겠습니다.

 

개인투자자 입장에서 접근하기 힘든 정보가 많긴 하겠지만 그래도 신뢰도가 높은 분기실적 및 공시를 활용한다면 종목에 대한 이해가 높아질 수 있으니 3개월마다 발표되는 자료를 잘 체크해보시고 특히 영업이익과 ROE에 관심을 많이 가진다면 성공투자하는데 많은 도움이 될 수 있으니 꾸준히 모니터링하셔서 좋은 성과 이루시길 기원하겠습니다.